Mise à jour 06/12/2025
BOCAREST
En activitéSAS · LES HERBIERS (85500) · créée le 03/12/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 167 138
- SIRET du siège
- 440 167 138 00013
- TVA intracommunautaire
- FR74440167138
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- CTRE COMMERCIAL HYPER U 13 AVENUE DE LA MAINE, 85500 LES HERBIERS
- Dirigeant
- MACLEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,71 | 0,88 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 0,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 152,77 | 65,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 103,41 | 50,11 |
| Résultat net (k €) | 100,92 | 50,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 93,5 | 15,9 |
| Taux de marge brute (%) | 71,3 | 70,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -126,85 | -119,67 |
| BFR exploitation (k €) | -198,31 | -154,14 |
| BFR hors exploitation (k €) | 71,46 | 34,46 |
| BFR (j) | -27 | -49 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,58 | 54,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 376,58 | 359,49 |
| Trésorerie (k €) | 503,42 | 479,17 |
| Dettes financières (k €) | 294,46 | 307,09 |
| Capacité de remboursement | 3,08 | 5,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,3 | 48,9 |
| Autonomie financière (%) | 53,1 | 54,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,37 | -2,62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 330,19 | 202,58 |
| Liquidité générale (%) | 185,3 | 263,3 |
| Couverture des dettes (%) | 32,5 | 17,7 |
| Fonds propres (k €) | 649,44 | 628,52 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,9 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 803,57 | 306,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,0 | 34,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 637,10 | 407,57 |
| Salaires / CA (%) | 37,3 | 46,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,79 | 14,67 |
Dirigeants
2- MACLERO529362568
Président de SAS
- LAURENT FIEVRE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège440 167 138 00013
Siège social
CTRE COMMERCIAL HYPER U 13 AVENUE DE LA MAINE, 85500 LES HERBIERS
créé le 03/12/2001 · 20 à 49 salariés
