Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 18/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 699 598
- SIRET du siège
- 809 699 598 00011
- TVA intracommunautaire
- FR71809699598
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/02/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- AVENUE DE VICHY, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- MATHIEU JEAN CLEMENT JONETGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -518,78 | -154,30 |
| BFR exploitation (k €) | -235,22 | -153,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -283,56 | -0,82 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | -467,51 | -81,16 |
| Trésorerie (k €) | 51,27 | 73,14 |
| Dettes financières (M €) | 0,50 | 0,18 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,5 | 19,4 |
| Autonomie financière (%) | 45,2 | 67,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 386,56 | |
| Liquidité générale (%) | 41,0 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 920,90 | 941,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MATHIEU JEAN CLEMENT JONET
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 699 598 00011
Siège social
AVENUE DE VICHY, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 18/02/2015 · 10 à 19 salariésDépartement Allier
