Mise à jour 26/06/2026
LILYLOLA
En activitéSAS · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 17/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 402 294
- SIRET du siège
- 508 402 294 00021
- TVA intracommunautaire
- FR40508402294
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/10/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CHATEAU DU BOST 27 RUE DE BEAUSEJOUR, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- STEPHANE ALPHONSE ROESCHGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,17 |
| Marge brute (k €) | 799,87 | 885,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,51 | 106,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,68 | 118,59 |
| Résultat net (k €) | 28,68 | 91,65 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,7 | 0,1 |
| Taux de marge brute (%) | 76,0 | 76,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 10,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,96 | 34,99 |
| BFR exploitation (k €) | -69,08 | -84,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,12 | 119,19 |
| BFR (j) | -0 | 11 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,43 | 78,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 164,57 | 242,77 |
| Couverture du BFR (%) | 693,8 | |
| Trésorerie (k €) | 165,53 | 207,78 |
| Dettes financières (k €) | 32,73 | 57,02 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 0,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,4 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 59,9 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,91 | -1,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 142,46 | |
| Liquidité générale (%) | 188,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 166,3 | 137,9 |
| Fonds propres (k €) | 212,76 | 269,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 36,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 534,52 | 600,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,8 | 51,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 458,34 | 488,07 |
| Salaires / CA (%) | 43,6 | 41,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 666 | 6 540 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE ALPHONSE ROESCH
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège508 402 294 00021
Siège social
CHATEAU DU BOST 27 RUE DE BEAUSEJOUR, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 01/10/2013 · 10 à 19 salariésDépartement Allier
Établissements fermés (1)
AUBERGE DU PONTFermé
1 ROUTE DE MARCENAT, 03260 BILLY
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 17/10/2008 · Non employeuse
