Mise à jour 06/12/2025
CAATS
En activitéSARL · PARIS (75005) · créée le 01/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 343 559
- SIRET du siège
- 488 343 559 00032
- TVA intracommunautaire
- FR16488343559
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 45-47 45 RUE DESCARTES, 75005 PARIS
- Dirigeant
- FRANCOIS GRELLIERGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 708,60 | 380,61 |
| Marge brute (k €) | 504,77 | 277,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 203,87 | -1,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 166,04 | -31,77 |
| Résultat net (k €) | 161,09 | -34,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 86,2 | -0,8 |
| Taux de marge brute (%) | 71,2 | 72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,8 | -0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,4 | -8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 3,65 | -110,51 |
| BFR exploitation (k €) | -46,01 | -130,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,65 | 19,90 |
| BFR (j) | 2 | -105 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -123 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 169 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 185,86 | -12,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,2 | -3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 5,73 | -105,69 |
| Couverture du BFR (%) | 157,1 | |
| Trésorerie (k €) | 2,08 | 4,82 |
| Dettes financières (k €) | 152,73 | 216,59 |
| Capacité de remboursement | 0,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,8 | 192,4 |
| Autonomie financière (%) | 49,6 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 121,7 | -5,7 |
| Fonds propres (k €) | 273,67 | 112,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 22,7 | -9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58,9 | -30,4 |
| Rentabilité économique (%) | 38,9 | -9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 311,16 | 103,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,9 | 27,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,05 | 101,71 |
| Salaires / CA (%) | 14,7 | 26,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 243 | 3 154 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FRANCOIS GRELLIER
Gérant
- STEPHANE POCHARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège
488 343 559 00032
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE QUINCAMPOIX, 75004 PARIS
NAF 74.1J · créé le 01/01/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE COUSIN, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
NAF 74.1J · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
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