Mise à jour 06/12/2025
DELAU
En activitéSAS · CABRIES (13480) · créée le 27/04/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 857 060
- SIRET du siège
- 489 857 060 00011
- TVA intracommunautaire
- FR46489857060
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/04/2006
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PLAN DE CAMPAGNE 180 RUE BABY JOURDAN, 13480 CABRIES
- Dirigeant
- RAY HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,81 | 2,85 |
| Marge brute (M €) | 2,10 | 2,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,18 | 0,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,30 | 140,72 |
| Résultat net (k €) | 53,59 | 140,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,4 | 2,7 |
| Taux de marge brute (%) | 74,7 | 76,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 342,09 | 34,55 |
| BFR exploitation (k €) | -263,52 | -328,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 605,61 | 362,99 |
| BFR (j) | 44 | 4 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 78 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,03 | 196,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 460,49 | 576,96 |
| Couverture du BFR (%) | 134,6 | 1 670,0 |
| Trésorerie (k €) | 118,40 | 542,42 |
| Dettes financières (k €) | 41,59 | 119,74 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 63,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | -1,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 364,80 | 470,91 |
| Liquidité générale (%) | 208,7 | 201,4 |
| Couverture des dettes (%) | 305,5 | 163,8 |
| Fonds propres (k €) | 738,96 | 885,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 14,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 1,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,4 | 44,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 0,99 |
| Salaires / CA (%) | 36,3 | 34,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,21 | 23,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- RAY HOLDING517828976
Président de SAS
- DAMIEN-ALEXIS RAY
Directeur Général
- GUILLELME RAY
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- JEAN-PIERRE RAY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 857 060 00011
Siège social
PLAN DE CAMPAGNE 180 RUE BABY JOURDAN, 13480 CABRIES
créé le 27/04/2006 · 20 à 49 salariésDépartement Bouches-du-Rhône
