Mise à jour 06/12/2025
HELIANTHAL SAS
En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) · créée le 13/12/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 542 458
- SIRET du siège
- 487 542 458 00012
- TVA intracommunautaire
- FR82487542458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2005
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PLACE MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- Dirigeant
- SOGESTHELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,73 | 14,59 |
| Marge brute (M €) | 13,31 | 13,08 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,53 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,05 | -0,50 |
| Résultat net (M €) | 0,26 | -0,20 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | 4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 90,3 | 89,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,32 | -0,02 |
| BFR exploitation (M €) | -2,49 | -2,07 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,81 | 2,06 |
| BFR (j) | 8 | -0 |
| BFR exploitation (j) | -61 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | 51 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,32 | -0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,33 | -0,03 |
| Couverture du BFR (%) | 104,0 | |
| Trésorerie (k €) | 12,66 | -7,05 |
| Dettes financières (k €) | 41,54 | 47,53 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,9 | |
| Autonomie financière (%) | 6,1 | -0,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,05 | 0,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,45 | 3,15 |
| Liquidité générale (%) | 106,7 | 97,4 |
| Couverture des dettes (%) | 776,5 | -341,9 |
| Fonds propres (M €) | 0,23 | -0,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,7 | -1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -17,5 | -2 177,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,12 | 6,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,4 | 45,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 142 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,29 | 6,32 |
| Salaires / CA (%) | 42,7 | 43,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 300,35 | 310,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège487 542 458 00012
Siège social
PLACE MAURICE RAVEL, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
créé le 13/12/2005 · 100 à 199 salariés
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