Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MOULINS (03000) · créée le 07/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 454 144
- SIRET du siège
- 824 454 144 00018
- TVA intracommunautaire
- FR87824454144
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DU TORPILLEUR SIROCCO, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- Mathieu BELONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 68,02 | 85,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,83 | 3,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,18 | 4,26 |
| Résultat net (k €) | 39,32 | 49,07 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,1 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,2 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 20,87 | 42,00 |
| BFR (j) | 110 | 178 |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,24 | 49,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,2 | 58,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,41 | 65,75 |
| Couverture du BFR (%) | 232,0 | 156,5 |
| Trésorerie (k €) | 27,55 | 23,75 |
| Dettes financières (k €) | 29,39 | |
| Capacité de remboursement | 0,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | |
| Autonomie financière (%) | 90,7 | 84,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,46 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 169,6 | |
| Fonds propres (k €) | 431,39 | 392,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 57,8 | 57,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 12,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,26 | 70,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,9 | 83,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,97 | 65,90 |
| Salaires / CA (%) | 77,9 | 77,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 119 | 1 123 |
Dirigeants
1- Mathieu BELON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 454 144 00018
Siège social
3 RUE DU TORPILLEUR SIROCCO, 03000 MOULINS
créé le 07/12/2016 · Non employeuse
