Mise à jour 06/12/2025
LES CAILLOUX
En activitéSARL · PARIS (75013) · créée le 08/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 608 119
- SIRET du siège
- 420 608 119 00012
- TVA intracommunautaire
- FR63420608119
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/10/1998
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 58 RUE DES CINQ DIAMANTS, 75013 PARIS
- Dirigeant
- JULIEN COHENGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,11 | 0,82 |
| Marge brute (k €) | 809,03 | 560,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,33 | 32,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,90 | 15,35 |
| Résultat net (k €) | -39,92 | 11,08 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,0 | 8,1 |
| Taux de marge brute (%) | 72,7 | 68,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,1 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -126,82 | -57,98 |
| BFR exploitation (k €) | -199,71 | -120,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 72,89 | 62,46 |
| BFR (j) | -41 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -53 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 10 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -17,85 | 27,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,6 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 154,18 | 206,54 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 281,00 | 264,52 |
| Dettes financières (k €) | 213,03 | 200,74 |
| Capacité de remboursement | 7,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 595,1 | 265,1 |
| Autonomie financière (%) | 7,5 | 17,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,97 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 289,74 | 181,47 |
| Liquidité générale (%) | 131,7 | 195,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,4 | 13,7 |
| Fonds propres (k €) | 35,80 | 75,72 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -3,6 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -111,5 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | -13,2 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 481,37 | 287,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | 35,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 483,89 | 318,40 |
| Salaires / CA (%) | 43,5 | 38,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,80 | 8,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JULIEN COHEN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
420 608 119 00012
