Mise à jour 06/12/2025
ROSA BONHEUR SUR SEINE
En activitéSAS · PARIS (75005) · créée le 13/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 228 263
- SIRET du siège
- 793 228 263 00018
- TVA intracommunautaire
- FR00793228263
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/05/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 3 RUE PAILLET, 75005 PARIS
- Dirigeant
- PASCAL CaucheteuxPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,87 | 8,86 |
| Marge brute (M €) | 6,27 | 6,22 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,59 | 1,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 763,27 | 879,87 |
| Résultat net (k €) | 444,60 | 867,54 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 10,1 |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 70,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,9 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,60 | 2,55 |
| BFR exploitation (k €) | -774,78 | -139,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,37 | 2,69 |
| BFR (j) | 24 | 104 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 56 | 109 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,47 | 1,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,5 | 18,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,64 | 2,62 |
| Couverture du BFR (%) | 107,6 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 45,27 | 66,03 |
| Dettes financières (M €) | 5,46 | 7,20 |
| Capacité de remboursement | 3,72 | 4,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 220,4 | 354,3 |
| Autonomie financière (%) | 20,6 | 17,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,41 | 3,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,83 | |
| Liquidité générale (%) | 180,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,9 | 23,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,48 | 2,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,0 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | 42,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,16 | 4,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 50,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,50 | 2,57 |
| Salaires / CA (%) | 28,1 | 29,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 79,54 | 145,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PASCAL Caucheteux
Président de SAS
- MICHELLE Cassaro
Directeur Général
- RSM PARIS792111783
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège793 228 263 00018
Siège social
3 RUE PAILLET, 75005 PARIS
créé le 13/05/2013 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)793 228 263 00026
Établissement secondaire
ROSA BONHEUR SUR SEINE PORT DES INVALIDES, 75007 PARIS
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 03/06/2013 · 20 à 49 salariés
