Mise à jour 06/12/2025
SEPTIME LA CAVE
En activitéSARL · PARIS (75011) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 519 938
- SIRET du siège
- 808 519 938 00019
- TVA intracommunautaire
- FR39808519938
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1-3 1 RUE BASFROI, 75011 PARIS
- Dirigeant
- BERTRAND GrébautGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,93 | 0,92 |
| Marge brute (k €) | 322,72 | 320,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,68 | 61,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,60 | 55,23 |
| Résultat net (k €) | 27,86 | 40,87 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | -9,5 |
| Taux de marge brute (%) | 34,6 | 34,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 6,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 235,88 | 285,82 |
| BFR exploitation (k €) | 198,96 | 237,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,92 | 48,36 |
| BFR (j) | 91 | 112 |
| BFR exploitation (j) | 77 | 93 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 122 | 148 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,99 | 47,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,93 | 294,31 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | 103,0 |
| Trésorerie (k €) | 6,05 | 8,49 |
| Dettes financières (k €) | 72,56 | 86,57 |
| Capacité de remboursement | 2,07 | 1,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,7 | 33,5 |
| Autonomie financière (%) | 41,9 | 45,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,49 | 1,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 312,87 | 270,62 |
| Liquidité générale (%) | 158,0 | 192,5 |
| Couverture des dettes (%) | 48,2 | 55,2 |
| Fonds propres (k €) | 236,18 | 258,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,2 | 16,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 171,71 | 185,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 20,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,01 | 117,53 |
| Salaires / CA (%) | 13,1 | 12,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 013 | 6 427 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BERTRAND Grébaut
Gérant
- THEOPHILE Pourriat
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 519 938 00019
Siège social
1-3 1 RUE BASFROI, 75011 PARIS
créé le 11/12/2014 · 3 à 5 salariés
