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Mise à jour 16/12/2025

SERENIUM

Cessée

SARL · MOULINS (03000) · créée le 27/01/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
481 261 741
SIRET du siège
481 261 741 00039
TVA intracommunautaire
FR84481261741
Forme juridique
SARL
Date de création
27/01/2005
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
0 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
24 ET 26 24 RUE D'ENGHIEN, 03000 MOULINS
Dirigeant
BENOIT RONDETGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de participation dans toute société, nouvelle ou préexistante, Gestion de portefeuilles titres, Prestations de service dans les domaines suivants : administratif, comptable, financier, commercial et technique, Gestion et propriété de tout patrimoine mobilier et immobilier

Capital social
533 340 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)464,78446,02
EBITDA - EBE (k €)-65,881,30
Résultat d’exploitation (k €)-69,640,15
Résultat net (k €)1,4129,56
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)4,2-11,3
Taux de marge d’EBITDA (%)-14,20,3
Taux de marge opérationnelle (%)-15,00,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)10,13683,44
BFR exploitation (k €)701,10
BFR hors exploitation (k €)-17,67
BFR (j)8552
BFR exploitation (j)566
BFR hors exploitation (j)-14
Délai de paiement clients (j)7551
Délai de paiement fournisseurs (j)105104
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)10,0430,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,26,9
Fonds de roulement net global (M €)1,211,58
Couverture du BFR (%)11 970,7230,9
Trésorerie (M €)1,200,89
Dettes financières (k €)10,73247,04
Capacité de remboursement1,078,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,918,3
Autonomie financière (%)77,177,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-496,43
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)362,13375,54
Liquidité générale (%)429,9456,3
Couverture des dettes (%)93,512,4
Fonds propres (M €)1,231,35
Rentabilité20242023
Marge nette (%)0,36,6
Rentabilité sur fonds propres (%)0,12,2
Rentabilité économique (%)-5,60,0
Valeur ajoutée (k €)320,43310,77
Valeur ajoutée / CA (%)68,969,7
Structure d’activité20242023
Effectif3
Salaires et charges sociales (k €)370,67296,09
Salaires / CA (%)79,866,4
Impôts et taxes (k €)15,6413,37
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

2

Établissements

0 ouvert sur 3
Siège

Siège socialFermé

24 ET 26 24 RUE D'ENGHIEN, 03000 MOULINS

créé le 30/06/2019 · 3 à 5 salariés

481 261 741 00039
Établissements fermés (2)

Siège socialFermé

24 ET 26 24 RUE D'ENGHIEN, 03000 MOULINS

créé le 30/06/2019 · 3 à 5 salariés

481 261 741 00039

Établissement secondaireFermé

LES BRUNETS, 03220 THIONNE

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 27/01/2005 · Non employeuse

481 261 741 00013

Établissement secondaireFermé

LE CHATEAU, 03320 COULEUVRE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/12/2009 · Non employeuse

481 261 741 00021

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