Mise à jour 26/12/2025
4 BOULEVARD DES CAPUCINES LGE
En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 24/02/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 802 431
- SIRET du siège
- 818 802 431 00044
- TVA intracommunautaire
- FR63818802431
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/02/2016
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 55 RUE DEGUINGAND, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- OB HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,38 | 8,95 |
| Marge brute (M €) | 7,01 | 6,64 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,50 | 0,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 281,22 | 33,63 |
| Résultat net (k €) | 201,46 | 11,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | 19,3 |
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | 74,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,64 | -1,91 |
| BFR exploitation (M €) | -1,85 | -2,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,21 | 0,13 |
| BFR (j) | -63 | -77 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -82 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 378,42 | 227,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,51 | -1,70 |
| Trésorerie (k €) | 133,17 | 207,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | 0,32 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 1,38 |
| Autonomie financière (%) | -24,2 | -25,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,16 | 0,13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,32 | 2,63 |
| Liquidité générale (%) | 26,0 | 24,2 |
| Couverture des dettes (%) | 179,3 | 72,2 |
| Fonds propres (k €) | -483,44 | -537,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | 4,37 | 4,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | 49,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 84 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,66 | 3,44 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 38,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 270,96 | 240,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- OB HOLDING388300444
Président de SAS
- LILIAN Combourieu
Directeur Général
- Exelmans Audit410962377
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège818 802 431 00044
Siège social
55 RUE DEGUINGAND, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 05/12/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)818 802 431 00028
LE GRAND CAFE CAPUCINES
4 BOULEVARD DES CAPUCINES, 75009 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 31/05/2016 · 50 à 99 salariésParis
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE, 75002 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/02/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
59 RUE DE TOCQUEVILLE, 75017 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/10/2016 · Non employeuse
