Mise à jour 06/12/2025
BBM 41015 LA RICAMARIE
En activitéSARL · LA RICAMARIE (42150) · créée le 14/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 491 063
- SIRET du siège
- 849 491 063 00020
- TVA intracommunautaire
- FR58849491063
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/03/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL GEANT - LIEU DIT BAY RUE JEAN MOULIN, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- MATHIAS FLORIAN TONIELLIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 713,14 | 702,78 |
| Marge brute (k €) | 463,71 | 474,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -112,11 | -138,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -223,56 | -263,34 |
| Résultat net (k €) | -115,07 | -125,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 31,2 |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | 67,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,7 | -19,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,3 | -37,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -215,56 | -208,23 |
| BFR exploitation (k €) | -101,06 | -153,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | -114,50 | -54,94 |
| BFR (j) | -109 | -107 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | -58 | -28 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,18 | 0,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,6 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -198,69 | -195,97 |
| Trésorerie (k €) | 16,88 | 12,26 |
| Dettes financières (k €) | 312,71 | 475,12 |
| Capacité de remboursement | 520,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,4 | 276,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,1 | 17,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 293,63 | |
| Liquidité générale (%) | 21,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 0,2 |
| Fonds propres (k €) | 206,52 | 171,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,1 | -17,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -55,7 | -73,2 |
| Rentabilité économique (%) | -43,1 | -40,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,51 | 162,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,5 | 23,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 272,40 | 286,12 |
| Salaires / CA (%) | 38,2 | 40,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,22 | 14,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATHIAS FLORIAN TONIELLI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège849 491 063 00020
Siège social
CENTRE COMMERCIAL GEANT - LIEU DIT BAY RUE JEAN MOULIN, 42150 LA RICAMARIE
créé le 07/04/2021 · 10 à 19 salariésDépartement Loire
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AV JEAN MERMOZ, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 14/03/2019 · Non employeuse
