Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-DOULCHARD (18230) · créée le 25/05/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 952 867 646
- SIRET du siège
- 952 867 646 00012
- TVA intracommunautaire
- FR49952867646
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2023
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ROUTE DES RACINES, 18230 SAINT-DOULCHARD
- Dirigeant
- GIAN MARCO AMENDOLAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 202418 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,02 | 1,60 |
| Marge brute (M €) | 0,76 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 131,85 | 169,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,11 | -58,49 |
| Résultat net (k €) | -88,25 | -131,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 75,2 | 75,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,0 | 10,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | -3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -112,04 | -70,29 |
| BFR exploitation (k €) | -165,17 | -128,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 53,14 | 58,39 |
| BFR (j) | -40 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,06 | 17,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -96,19 | -49,89 |
| Trésorerie (k €) | 15,85 | 20,40 |
| Dettes financières (M €) | 1,38 | 1,48 |
| Capacité de remboursement | 31,40 | 85,53 |
| Autonomie financière (%) | -15,3 | -8,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,37 | 8,59 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 761,79 | 643,99 |
| Liquidité générale (%) | 11,4 | 15,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 1,2 |
| Fonds propres (k €) | -209,87 | -121,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,7 | -8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,16 | 822,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,8 | 51,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 13 | 14 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 352,59 | 650,09 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 40,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,72 | 10,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GIAN MARCO AMENDOLA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège952 867 646 00012
Siège social
ROUTE DES RACINES, 18230 SAINT-DOULCHARD
créé le 25/05/2023 · 20 à 49 salariésDépartement Cher
