Mise à jour 06/12/2025
LE MOMENT
En activitéSAS · BEAUNE (21200) · créée le 01/07/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 798 607
- SIRET du siège
- 378 798 607 00016
- TVA intracommunautaire
- FR93378798607
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1990
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 3 PETITE PLACE CARNOT, 21200 BEAUNE
- Dirigeant
- LA LIGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 979,96 | |
| Marge brute (k €) | 709,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 289,19 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 269,36 | |
| Résultat net (k €) | 205,25 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 59,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -26,18 | -73,30 |
| BFR exploitation (k €) | -59,17 | -146,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,99 | 73,08 |
| BFR (j) | -27 | |
| BFR exploitation (j) | -54 | |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 220,79 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 250,67 | 108,15 |
| Trésorerie (k €) | 276,86 | 181,45 |
| Dettes financières (k €) | 182,80 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,4 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 47,7 | 63,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,63 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 269,89 | |
| Liquidité générale (%) | 125,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 41 346,8 | |
| Fonds propres (k €) | 245,79 | 295,05 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 20,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 91,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 534,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,5 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 231,00 | |
| Salaires / CA (%) | 23,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,84 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
378 798 607 00016
