Mise à jour 22/03/2024

LO2

Cessée

SARL · COMPIEGNE (60200) · créée le 09/07/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 794 278 598
SIRET du siège: 794 278 598 00014
TVA intracommunautaire: FR57794278598
Forme juridique: SARL

Date de création: 09/07/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 28 PL DU CHANGE, 60200 COMPIEGNE
Dirigeant: LOIC ANDRE RENE TASSINGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	358,11	374,49	355,29	392,45
Marge brute (k €)	242,63	253,58	241,85	264,01
EBITDA - EBE (k €)	39,33	39,48	35,48	30,80
Résultat d’exploitation (k €)	37,54	32,56	27,10	20,24
Résultat net (k €)	29,35	16,58	18,98	13,51

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-4,4	5,4	-9,5
Taux de marge brute (%)	67,8	67,7	68,1	67,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,0	10,5	10,0	7,8
Taux de marge opérationnelle (%)	10,5	8,7	7,6	5,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-49,66	-44,18	-41,60	-42,12
BFR exploitation (k €)	-56,26	-48,87	-48,11	-52,07
BFR hors exploitation (€)	6 598	4 690	6 510	9 957
BFR (j)	-50	-42	-42	-39
BFR exploitation (j)	-57	-47	-49	-48
BFR hors exploitation (j)	7	5	7	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	41	37	36	39
Ratio des stocks / CA (j)	6	6	7	6
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	31,18	23,58	27,34	24,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,7	6,3	7,7	6,1
Fonds de roulement net global (k €)	-45,74	-29,64	-20,52	-35,56
Trésorerie (k €)	3,93	14,54	21,07	6,55
Dettes financières (k €)	166,61	212,45	245,14	258,15
Capacité de remboursement	5,34	9,01	8,97	10,73
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	138,5	233,7	329,8	466,4
Autonomie financière (%)	34,4	25,4	19,9	14,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,12	5,01	6,32	8,17
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	164,33	167,13	165,06	148,90
Liquidité générale (%)	10,5	15,1	20,8	16,2
Couverture des dettes (%)	18,7	11,1	11,2	9,3
Fonds propres (k €)	120,26	90,91	74,34	55,35
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	8,2	4,4	5,3	3,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,4	18,2	25,5	24,4
Rentabilité économique (%)	13,1	10,7	8,5	6,5
Valeur ajoutée (k €)	139,60	145,40	124,09	149,28
Valeur ajoutée / CA (%)	39,0	38,8	34,9	38,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	97,33	101,22	84,30	113,72
Salaires / CA (%)	27,2	27,0	23,7	29,0
Impôts et taxes (€)	2 941	4 704	4 322	4 751