Mise à jour 22/03/2024

CASSANDRE

Cessée

SAS · AMBOISE (37400) · créée le 27/04/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 381 663 640
SIRET du siège: 381 663 640 00013
TVA intracommunautaire: FR22381663640
Forme juridique: SAS

Date de création: 27/04/1991
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 3 QU FRANCOIS TISSARD, 37400 AMBOISE
Dirigeant: JEAN-FRANCOIS JACQUES BORNPrésident de SAS
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	482,72	487,56	487,82	412,20
Marge brute (k €)	356,34	357,87	357,20	296,74
EBITDA - EBE (k €)	45,46	93,02	74,89	37,64
Résultat d’exploitation (k €)	33,50	79,63	62,34	22,84
Résultat net (k €)	29,55	82,64	48,69	20,71

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-1,0	-0,1	18,3	0,2
Taux de marge brute (%)	73,8	73,4	73,2	72,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,4	19,1	15,4	9,1
Taux de marge opérationnelle (%)	6,9	16,3	12,8	5,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	18,94	-1,57	-3,43	-5,82
BFR exploitation (k €)	-4,15	-5,60	-6,07	-10,94
BFR hors exploitation (k €)	23,09	4,03	2,64	5,12
BFR (j)	14	-1	-3	-5
BFR exploitation (j)	-3	-4	-4	-10
BFR hors exploitation (j)	17	3	2	4
Délai de paiement clients (j)			1
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	11	17	15
Ratio des stocks / CA (j)	13	12	12	14
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	39,33	69,80	60,80	35,10
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,1	14,3	12,5	8,5
Fonds de roulement net global (k €)	318,81	274,04	233,70	138,97
Couverture du BFR (%)	1 683,4
Trésorerie (k €)	299,87	275,60	237,14	144,78
Dettes financières (k €)	57,50	44,64	83,89	43,94
Capacité de remboursement	1,46	0,64	1,38	1,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	16,2	13,5	33,7	22,3
Autonomie financière (%)	80,2	82,3	67,8	70,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-5,33	-2,48	-2,05	-2,68
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		71,08	118,44	81,86
Liquidité générale (%)		417,4	223,6	211,6
Couverture des dettes (%)	68,4	156,4	72,5	79,9
Fonds propres (k €)	354,55	330,87	249,09	196,92
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	6,1	17,0	10,0	5,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,3	25,0	19,5	10,5
Rentabilité économique (%)	8,1	21,2	18,7	9,5
Valeur ajoutée (k €)	278,78	293,72	279,28	231,35
Valeur ajoutée / CA (%)	57,8	60,2	57,2	56,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	231,33	194,92	198,97	188,48
Salaires / CA (%)	47,9	40,0	40,8	45,7
Impôts et taxes (€)	3 988	5 775	6 417	9 443